アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,367,999 | 2,728,484 |
| 減価償却費 | 96,254 | 103,020 |
| 減損損失 | 2,782 | － |
| のれん償却額 | 50,610 | 42,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,839 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,027 | -12,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 457,773 | 332,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,000 | -12,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,976 | -20,278 |
| 助成金収入 | -62,391 | -8,596 |
| 支払利息 | 1,690 | 581 |
| 株式報酬費用消滅損 | 5,619 | 7,133 |
| 寄付金 | 200,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101 | -364 |
| 固定資産除却損 | 0 | 30 |
| 寄付金収入 | -300,000 | － |
| その他の営業外収益 | -42,468 | -64,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -257,611 |
| その他の営業外費用 | 5,855 | 9,046 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -803,718 | -302,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130,819 | -92,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,757 | 26,346 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,089 | 4,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -293,190 | -239,438 |
| その他 | -133,945 | -426,196 |
| 小計 | 1,690,593 | 1,816,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,883 | 20,276 |
| 利息の支払額 | -1,605 | -582 |
| 助成金の受取額 | 36,942 | 8,596 |
| 寄付金の受取額 | 300,000 | － |
| 寄付金の支払額 | -200,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -694,518 | -945,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,294 | 899,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,201 | -4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,446 | -138,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 355,812 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,188 | -29,838 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -530 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,776 | － |
| その他 | -1,460 | 30,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,502 | 214,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -505,837 | -33,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,527 | -14,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -843,403 | -766,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,612 | -7,688 |
| 配当金の支払額 | -736,568 | -878,048 |
| 自己株式の売却による収入 | 300 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,118,648 | -1,700,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,880 | 63,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -950,975 | -522,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,342,079 | 9,481,073 |
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