アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,297,430 | 4,586,474 |
| 減価償却費 | 191,255 | 191,287 |
| のれん償却額 | 58,383 | 71,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,265 | -9,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,260 | -10,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,027 | -10,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,288 | -24,875 |
| 補助金収入 | -31,178 | -887,536 |
| 受取補償金 | -487 | -56,827 |
| 支払利息 | 3,347 | 4,550 |
| 賃貸収入原価 | 20,458 | 22,827 |
| 寄付金 | 18,356 | 3,000 |
| 株式報酬消滅損 | 9,079 | 10,216 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,652 | 10,404 |
| 寄附金収入 | -200,000 | -100,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 331 | -219 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1,761 |
| 会員権評価損 | 299 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 107,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756,349 | 394,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,573 | -77,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,566 | 14,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,694 | 53,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 381,580 | 123,198 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,261 | -3,655 |
| その他 | 103,655 | 80,861 |
| 小計 | 4,291,262 | 4,496,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,288 | 24,875 |
| 利息の支払額 | -3,353 | -4,548 |
| 補助金の受取額 | 21,178 | 830,373 |
| 寄附金の受取額 | 200,000 | 100,000 |
| 寄付金の支払額 | -16,170 | -3,000 |
| 補償金の受取額 | 487 | 54,265 |
| 法人税等の支払額 | -1,411,460 | -1,597,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,109,234 | 3,900,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,014 | -87,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,855 | -46,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,112 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,773 | -30,442 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -1,736 | -33,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,671 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -118,620 |
| その他 | -16,942 | -15,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,208 | -359,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 105,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -103,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,870 | -1,068,938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -467 |
| 配当金の支払額 | -1,319,669 | -1,393,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,539 | -2,460,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,363 | -4,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,515,122 | 1,076,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,921,291 | 7,998,171 |
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