アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,824,859 | 4,297,430 |
| 減価償却費 | 133,915 | 191,255 |
| のれん償却額 | 58,383 | 58,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,457 | 6,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,429 | -3,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,160 | -14,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,285 | -27,288 |
| 補助金収入 | -12,682 | -31,178 |
| 支払利息 | 1,798 | 3,347 |
| 支払手数料 | 27,009 | － |
| 寄付金 | 23,422 | 18,356 |
| 株式報酬消滅損 | 2,024 | 9,079 |
| 寄附金収入 | -300,000 | -200,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -259 | 331 |
| 固定資産除却損 | 2,384 | 2 |
| 減損損失 | 14,441 | － |
| 会員権評価損 | － | 299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,086 | -756,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,238 | 182,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,362 | 2,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 226,304 | 47,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,375 | 381,580 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,628 | -2,261 |
| その他 | 212,911 | 126,766 |
| 小計 | 3,858,754 | 4,291,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,285 | 27,288 |
| 利息の支払額 | -1,800 | -3,353 |
| 補助金の受取額 | 12,682 | 21,178 |
| 寄附金の受取額 | 300,000 | 200,000 |
| 寄付金の支払額 | -15,350 | -16,170 |
| 法人税等の支払額 | -1,211,799 | -1,411,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,966,772 | 3,109,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,012 | -24,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,204 | -131,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 1,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,454 | -90,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -340 | -1,736 |
| その他 | -6,616 | -16,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,106 | -264,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,196,927 | -3,870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -642 | － |
| 配当金の支払額 | -1,261,784 | -1,319,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,459,354 | -1,323,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,669 | -6,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,539,357 | 1,515,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,406,169 | 6,921,291 |
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