アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,348,272 | 3,824,859 |
| 減価償却費 | 150,609 | 133,915 |
| のれん償却額 | 58,918 | 58,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,769 | 1,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311,127 | 139,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,712 | -6,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,471 | -24,285 |
| 補助金収入 | -11,456 | -12,682 |
| 支払利息 | 1,733 | 1,798 |
| 支払手数料 | － | 27,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,920 | -259 |
| 固定資産除却損 | 41,642 | 2,384 |
| 減損損失 | － | 14,441 |
| 寄附金収入 | － | -300,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141,958 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,123 |
| 保険解約返戻金 | -131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,445 | -285,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,049 | -109,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,981 | -13,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115,371 | 226,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,357 | -64,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -827 | 1,628 |
| その他 | 65,299 | 223,007 |
| 小計 | 3,588,239 | 3,843,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,471 | 24,285 |
| 利息の支払額 | -1,733 | -1,800 |
| 補助金の受取額 | 11,456 | 12,682 |
| 寄附金の受取額 | － | 300,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,030,933 | -1,211,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,589,498 | 2,966,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,009 | -72,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,425 | -789,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,369 | 520 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37,616 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,847 | -75,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -1,132 | -340 |
| 賃貸固定資産の売却による収入 | 8,271 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -240,575 | － |
| その他 | 6,310 | -6,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,655 | -1,013,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,126 | -3,196,927 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -689 | -642 |
| 配当金の支払額 | -1,037,353 | -1,261,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,169 | -4,459,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,646 | -33,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958,320 | -2,539,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,945,526 | 5,406,169 |
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