キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億6332万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2742万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億9889万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,941 | -174 | -1,267 | 1,767 | -146 | 2,930 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -189 | -87 | -44 | -276 | -50 | 2,594 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 398 | -30 | -147 | 368 | -26 | 2,819 | 2Q | 660 | -118 | -200 | 542 | -42 | 2,937 | 3Q | 1,246 | -140 | -205 | 1,107 | -49 | 3,488 | 通期 | 1,711 | -189 | -207 | 1,522 | -56 | 3,902 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -39 | -73 | -219 | -113 | -59 | 3,573 | 2Q | 108 | -69 | -283 | 38 | -77 | 3,657 | 3Q | 200 | -143 | -285 | 57 | -134 | 3,661 | 通期 | 493 | -178 | -285 | 315 | -146 | 3,922 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 951 | 19 | -435 | 970 | -21 | 4,461 | 通期 | 1,647 | -643 | -437 | 1,004 | -95 | 4,509 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -142 | -214 | -228 | -356 | -72 | 3,929 | 通期 | 470 | -287 | -825 | 183 | -135 | 3,879 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 185 | -33 | -185 | 152 | -25 | 3,835 | 通期 | 1,772 | 280 | -694 | 2,052 | -36 | 5,260 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -193 | 939 | -527 | 746 | -38 | 5,494 | 通期 | 1,208 | 914 | -809 | 2,122 | -80 | 6,563 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 318 | -188 | -350 | 130 | -45 | 6,324 | 通期 | 2,032 | -896 | -701 | 1,136 | -94 | 6,987 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 611 | -169 | -557 | 442 | -35 | 6,873 | 通期 | 2,589 | -579 | -1,059 | 2,011 | -415 | 7,946 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,415 | -207 | -3,789 | 1,209 | -89 | 5,342 | 通期 | 2,967 | -1,013 | -4,459 | 1,954 | -865 | 5,406 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 613 | -157 | -431 | 456 | -137 | 5,419 | 通期 | 3,109 | -264 | -1,324 | 2,845 | -176 | 6,921 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,322 | -149 | -1,805 | 1,173 | -31 | 6,278 | 通期 | 3,901 | -360 | -2,460 | 3,541 | -116 | 7,998 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,048 | -153 | -690 | 895 | -80 | 8,251 | 通期 | 3,170 | -222 | -1,733 | 2,948 | -106 | 9,293 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,149 | -75 | -2,119 | 1,075 | -48 | 8,342 | 通期 | 3,664 | -126 | -2,881 | 3,538 | -102 | 10,004 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 900 | 215 | -1,700 | 1,114 | -168 | 9,481 | 通期 | 3,214 | 139 | -2,684 | 3,352 | -217 | 10,738 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,099 | -427 | -1,663 | 1,671 | -79 | 10,807 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 19億4112万
- 2009年12月（連） マイ転
- -1億8893万
- 2010年12月（連） プラ転
- 17億1091万
- 2011年12月（連） -71.16%
- 4億9341万
- 2012年12月（連） +233.71%
- 16億4657万
- 2013年12月（連） -71.43%
- 4億7043万
- 2014年12月（連） +276.72%
- 17億7223万
- 2015年12月（連） -31.85%
- 12億783万
- 2016年12月（連） +68.21%
- 20億3175万
- 2017年12月（連） +27.45%
- 25億8949万
- 2018年12月（連） +14.57%
- 29億6677万
- 2019年12月（連） +4.8%
- 31億923万
- 2020年12月（連） +25.46%
- 39億99万
- 2021年12月（連） -18.74%
- 31億6978万
- 2022年12月（連） +15.58%
- 36億6354万
- 2023年12月（連） -12.28%
- 32億1364万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -1億7376万
- 2009年12月（連）投入-49.95%
- -8697万
- 2010年12月（連）投入+117.76%
- -1億8939万
- 2011年12月（連）投入-5.9%
- -1億7821万
- 2012年12月（連）投入+260.84%
- -6億4305万
- 2013年12月（連）投入-55.32%
- -2億8732万
- 2014年12月（連）資金回収
- 2億7984万
- 2015年12月（連）回収+226.63%
- 9億1404万
- 2016年12月（連）資金投入
- -8億9569万
- 2017年12月（連）投入-35.4%
- -5億7865万
- 2018年12月（連）投入+75.08%
- -10億1310万
- 2019年12月（連）投入-73.92%
- -2億6420万
- 2020年12月（連）投入+36.14%
- -3億5970万
- 2021年12月（連）投入-38.27%
- -2億2203万
- 2022年12月（連）投入-43.28%
- -1億2593万
- 2023年12月（連）資金回収
- 1億3862万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -12億6716万
- 2009年12月（連）返済還元
- -4394万
- 2010年12月（連）返済還元
- -2億702万
- 2011年12月（連）返済還元
- -2億8515万
- 2012年12月（連）返済還元
- -4億3668万
- 2013年12月（連）返済還元
- -8億2477万
- 2014年12月（連）返済還元
- -6億9359万
- 2015年12月（連）返済還元
- -8億876万
- 2016年12月（連）返済還元
- -7億51万
- 2017年12月（連）返済還元
- -10億5916万
- 2018年12月（連）返済還元
- -44億5935万
- 2019年12月（連）返済還元
- -13億2353万
- 2020年12月（連）返済還元
- -24億6018万
- 2021年12月（連）返済還元
- -17億3322万
- 2022年12月（連）返済還元
- -28億8104万
- 2023年12月（連）返済還元
- -26億8447万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 17億6735万
- 2009年12月（連） マイ転
- -2億7590万
- 2010年12月（連） プラ転
- 15億2152万
- 2011年12月（連） -79.28%
- 3億1520万
- 2012年12月（連） +218.37%
- 10億351万
- 2013年12月（連） -81.75%
- 1億8310万
- 2014年12月（連） 大幅増
- 20億5207万
- 2015年12月（連） +3.4%
- 21億2187万
- 2016年12月（連） -46.46%
- 11億3606万
- 2017年12月（連） +77%
- 20億1084万
- 2018年12月（連） -2.84%
- 19億5366万
- 2019年12月（連） +45.62%
- 28億4502万
- 2020年12月（連） +24.47%
- 35億4128万
- 2021年12月（連） -16.76%
- 29億4775万
- 2022年12月（連） +20.01%
- 35億3761万
- 2023年12月（連） -5.24%
- 33億5226万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -1億4556万
- 2009年12月（連）減少-65.39%
- -5038万
- 2010年12月（連）増加+10.37%
- -5560万
- 2011年12月（連）増加+162.78%
- -1億4612万
- 2012年12月（連）減少-34.92%
- -9509万
- 2013年12月（連）増加+42.05%
- -1億3508万
- 2014年12月（連）減少-73.53%
- -3575万
- 2015年12月（連）増加+124.67%
- -8033万
- 2016年12月（連）増加+17.39%
- -9430万
- 2017年12月（連）増加+340.35%
- -4億1527万
- 2018年12月（連）増加+108.21%
- -8億6465万
- 2019年12月（連）減少-79.65%
- -1億7600万
- 2020年12月（連）減少-34.09%
- -1億1600万
- 2021年12月（連）減少-8.62%
- -1億600万
- 2022年12月（連）減少-3.77%
- -1億200万
- 2023年12月（連）増加+112.75%
- -2億1700万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 29億2957万
- 2009年12月（連） -11.46%
- 25億9377万
- 2010年12月（連） +50.42%
- 39億156万
- 2011年12月（連） +0.53%
- 39億2220万
- 2012年12月（連） +14.95%
- 45億867万
- 2013年12月（連） -13.96%
- 38億7904万
- 2014年12月（連） +35.6%
- 52億5984万
- 2015年12月（連） +24.77%
- 65億6264万
- 2016年12月（連） +6.47%
- 69億8720万
- 2017年12月（連） +13.72%
- 79億4552万
- 2018年12月（連） -31.96%
- 54億616万
- 2019年12月（連） +28.03%
- 69億2129万
- 2020年12月（連） +15.56%
- 79億9817万
- 2021年12月（連） +16.19%
- 92億9305万
- 2022年12月（連） +7.65%
- 100億367万
- 2023年12月（連） +7.34%
- 107億3784万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 8.62%
- 2009年12月（連）
- -1.21%
- 2010年12月（連）
- 10.48%
- 2011年12月（連）
- 2.92%
- 2012年12月（連）
- 9.43%
- 2013年12月（連）
- 2.6%
- 2014年12月（連）
- 8.79%
- 2015年12月（連）
- 5.32%
- 2016年12月（連）
- 7.6%
- 2017年12月（連）
- 8.56%
- 2018年12月（連）
- 9.05%
- 2019年12月（連）
- 8.55%
- 2020年12月（連）
- 10.91%
- 2021年12月（連）
- 8.07%
- 2022年12月（連）
- 8.39%
- 2023年12月（連）
- 6.95%