アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072,778 | 1,875,178 |
| 減価償却費 | 192,784 | 186,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | -121,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | 3,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,567 | 160,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,760 | -281,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 270,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,654 | -1,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,006 | -13,352 |
| 補助金収入 | -25,119 | -6,393 |
| 支払利息 | 22,440 | 37,295 |
| 支払手数料 | 18,760 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -355 | -97,177 |
| 固定資産除却損 | 3,539 | 137 |
| 減損損失 | 13,593 | 10,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,970 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -85,134 |
| 会員権評価損 | 301 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -33,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,616 | -524,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,209 | -26,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,484 | -12,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,128 | 88,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,818 | 567,538 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,893 | -2,095 |
| その他 | -6,538 | 224,530 |
| 小計 | 1,415,674 | 2,166,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,767 | 14,100 |
| 利息の支払額 | -22,455 | -37,286 |
| 補助金の受取額 | 16,884 | 16,917 |
| 法人税等の支払額 | -949,438 | -388,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,433 | 1,772,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,150 | -12,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | 50,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,933 | -22,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 59,952 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -12,650 | -947 |
| 賃貸固定資産の売却による収入 | － | 216,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -39,889 |
| その他投資の取得による支出 | -131,685 | -33,418 |
| その他 | 18,313 | 63,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,327 | 279,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -342,150 | -415,625 |
| リース債務の返済による支出 | -6,089 | -4,906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -287 | -924 |
| 配当金の支払額 | -526,250 | -272,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824,777 | -693,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,039 | 22,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,631 | 1,380,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,879,046 | 5,259,845 |
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