有価証券報告書-第35期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,875,178 | 2,234,523 |
| 減価償却費 | 186,935 | 130,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121,217 | 198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,481 | -1,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160,298 | 126,479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -281,284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 270,795 | -10,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,411 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,352 | -13,309 |
| 補助金収入 | -6,393 | -12,205 |
| 支払利息 | 37,295 | 2,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97,177 | -1,598 |
| 固定資産除却損 | 137 | 264 |
| 減損損失 | 10,654 | 5,021 |
| 寄附金収入 | － | -3,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,970 | -11,494 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -85,134 | － |
| 保険解約返戻金 | -33,991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,770 | -442,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,687 | -384,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,821 | 55,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,092 | 267,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 567,538 | -164,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,095 | -14,595 |
| その他 | 224,530 | 203,805 |
| 小計 | 2,166,632 | 1,965,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,100 | 14,410 |
| 利息の支払額 | -37,286 | -2,335 |
| 補助金の受取額 | 16,917 | 12,205 |
| 法人税等の支払額 | -388,132 | -785,380 |
| 寄附金の受取額 | － | 3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,231 | 1,207,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,984 | -51,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,134 | 16,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,772 | -29,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,952 | 14,123 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -947 | -1,052 |
| 賃貸固定資産の売却による収入 | 216,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39,889 | － |
| その他投資の取得による支出 | -33,418 | -15,962 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,866 | 983,146 |
| その他 | 52,900 | 4,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279,841 | 914,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -415,625 | -78,301 |
| リース債務の返済による支出 | -4,906 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -924 | -1,931 |
| 配当金の支払額 | -272,139 | -728,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,595 | -808,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,322 | -10,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,380,799 | 1,302,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,259,845 | 6,562,647 |