アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 584,282 | 384,817 |
| 減価償却費 | 83,704 | 88,166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,238 | -11,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,058 | 21,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,710 | -2,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -366 | 545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,120 | -440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,440 | -6,036 |
| 補助金収入 | -6,164 | -6,194 |
| 支払利息 | 1,910 | 1,799 |
| 支払手数料 | － | 18,760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,525 | － |
| 固定資産除却損 | 822 | 3,464 |
| 減損損失 | 9,873 | 6,291 |
| 会員権評価損 | 1,899 | － |
| 寄付金収入 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,244 | -76,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -817 | -50,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,992 | -31,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,203 | 43,619 |
| その他 | 43,013 | 81,031 |
| 小計 | 744,915 | 463,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,168 | 6,407 |
| 利息の支払額 | -1,915 | -1,884 |
| 補助金の受取額 | 7,635 | 7,831 |
| 寄付金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -618,437 |
| 法人税等の還付額 | 192,060 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,864 | -142,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,242 | -40,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,880 | -32,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | － | -4,720 |
| その他 | 39,765 | -107,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,643 | -214,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -123,200 | -259 |
| 配当金の支払額 | -311,784 | -277,661 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,984 | -228,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,150 | 4,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,674 | -580,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,922,203 | 4,460,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,460,877 | 3,928,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
