アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,317 | 584,282 |
| 減価償却費 | 92,756 | 83,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | 4,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,248 | 81,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,264 | -7,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | -366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 55,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,451 | -5,440 |
| 補助金収入 | -66,177 | -6,164 |
| 支払利息 | 1,950 | 1,910 |
| 支払手数料 | 30,303 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 13,858 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,342 | 18,525 |
| 固定資産除却損 | 1,767 | 822 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 590 | － |
| 減損損失 | 4,102 | 9,873 |
| 会員権評価損 | － | 1,899 |
| 寄付金収入 | -1,000 | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,173 | -117,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,545 | -817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,278 | -10,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,288 | 11,203 |
| その他 | -24,855 | 43,013 |
| 小計 | 487,643 | 744,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,684 | 6,168 |
| 利息の支払額 | -1,943 | -1,915 |
| 補助金の受取額 | 87,843 | 7,635 |
| 寄付金の受取額 | 1,000 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -472,613 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 192,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,614 | 950,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,419 | -8,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,323 | -12,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -75,204 | － |
| その他 | 85,577 | 39,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,368 | 18,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -123,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | － |
| 配当金の支払額 | -283,254 | -311,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,321 | -434,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 754 | 4,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,321 | 538,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,901,569 | 3,657,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,657,248 | 4,460,877 |
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