アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,257,928 | 5,349,072 |
| 減価償却費 | 257,338 | 210,241 |
| 減損損失 | 51,573 | － |
| のれん償却額 | 84,010 | 235,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,002 | -2,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,280 | 146,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,138 | -8,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,725 | -41,474 |
| 助成金収入 | -21,315 | -34,653 |
| 支払利息 | 908 | 1,518 |
| 寄付金 | 81,671 | 2,167 |
| 株式報酬費用消滅損 | 11,900 | 8,418 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,145 | 4,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -364 | -254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -257,611 | -195,285 |
| 解約違約金 | － | 15,000 |
| 固定資産除却損 | 1,786 | 2,406 |
| その他の営業外収益 | -108,562 | -84,691 |
| その他の営業外費用 | 18,707 | 10,460 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 141,588 | -428,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281,815 | 74,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,200 | 57,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,015 | 126,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,943 | 143,559 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,592 | 27,502 |
| その他 | 51,358 | 312,268 |
| 小計 | 4,988,100 | 5,931,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,507 | 41,471 |
| 利息の支払額 | -907 | -1,549 |
| 助成金の受取額 | 21,315 | 55,992 |
| 寄付金の支払額 | -81,671 | -2,167 |
| 法人税等の支払額 | -1,749,696 | -1,425,644 |
| 解約違約金の支払額 | － | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213,647 | 4,584,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,604 | -205,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361,530 | 214,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,722 | -25,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -239,123 |
| その他 | 1,055 | -10,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,622 | -366,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,129 | -13,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,262 | -708,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -767,014 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,688 | -10,234 |
| 配当金の支払額 | -1,835,481 | -1,752,629 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,684,477 | -2,485,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,373 | 79,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,167 | 1,812,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,737,841 | 12,550,407 |
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