有価証券報告書-第33期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
A.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	4,349
普通預金	3,011,948
別段預金	13,607
小計	3,029,906
合計	3,029,906

B.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本精機㈱	33,905
㈱友栄	26,617
セイコーエプソン㈱	4,629
㈱ニフコ	2,765
合計	67,917

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	18,386
〃 2月	37,309
〃 3月	12,221
合計	67,917

C.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	73,765
日産自動車㈱	70,990
デンソーテクノ㈱	62,011
日立オートモティブシステムズ㈱	59,384
シャープ㈱	47,540
㈱東芝 セミコンダクター&ストレージ社	42,673
東京エレクトロン山梨㈱	36,948
㈱日立ハイテクノロジ-ズ	36,146
アイシン精機㈱	35,512
日立アプライアンス㈱	32,862
その他	1,456,842
合計	1,954,678

(b)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
1,967,788	16,249,828	16,262,938	1,954,678	89.3	1.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
D.仕掛品

品目	金額(千円)
請負業務	60,690
合計	60,690

E.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
書籍等	1,383
印紙・切手等	37
合計	1,420

F.関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱アルプスの杜	971,146
合計	971,146

② 負債の部
A.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アトム精密	4,308
㈱ワークス	3,089
㈱ティティエヌ	2,704
㈱OA研究所	2,310
㈱アラマキ	1,164
その他	9,911
合計	23,489

B.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	200,000
㈱東邦銀行	140,000
㈱三菱東京UFJ銀行	110,000
㈱八十二銀行	100,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱みずほ銀行	50,000
合計	700,000

C.未払金

品目	金額(千円)
未払金	554,962
合計	554,962