- 4645
- 2026/08/28
- 時価
- 45億円
- PER 予
- 9.76倍
- 2010年以降
- 赤字-510.91倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.52倍
- 2010年以降
- 0.33-3.24倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.32%
- ROE 予
- 15.56%
- ROA 予
- 2.76%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
市進 HD（4645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,365 | 33,438 |
| 減価償却費 | 272,682 | 283,430 |
| 減損損失 | 9,482 | 5,009 |
| のれん償却額 | 29,189 | 37,996 |
| 差入保証金償却額 | 5,174 | 1,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 772 | 2,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,892 | -27,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,133 | 42,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,134 | -9,575 |
| 支払利息 | 38,926 | 73,637 |
| 受取補償金 | － | -93,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -536,629 | － |
| 固定資産除却損 | 12,048 | 19,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 770 | -2,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,761 | -514,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,767 | 22,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | 3,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -90,322 | -71,779 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106,733 | 207,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,873 | -129,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,824 | -26,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,641 | -87,337 |
| その他 | 6,952 | 116,724 |
| 小計 | -173,022 | -113,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,845 | 9,565 |
| 利息の支払額 | -36,752 | -72,482 |
| 補償金の受取額 | － | 93,693 |
| 法人税等の支払額 | -115,840 | -80,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,770 | -163,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -116,627 | -92,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,613 | -164,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,529 | -108,930 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -72,330 | -74,656 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 2,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,109,107 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -460 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,883 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,598 | -64,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,287 | 46,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -109,478 |
| 事業譲受による支出 | － | -96,217 |
| その他 | 60 | 2,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 641,178 | -658,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 120,000 | 2,544 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,722 | -584,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -233,784 | － |
| 配当金の支払額 | -104,603 | -99,244 |
| リース債務の返済による支出 | -25,084 | -77,719 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -3,167 | -3,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,362 | -162,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,215 | -984,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,000,511 | 2,015,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
