キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1223万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億4508万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8310万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 135 | -390 | 350 | -254 | -206 | 838 | 通期 | 1,033 | -675 | -178 | 358 | -475 | 923 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -320 | 641 | -149 | 321 | -290 | 1,095 | 通期 | 840 | 413 | 824 | 1,253 | -577 | 3,001 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -163 | -659 | -162 | -822 | -273 | 2,016 | 通期 | 714 | -1,071 | -293 | -357 | -346 | 2,349 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -146 | -480 | 197 | -626 | -262 | 1,920 | 通期 | 711 | -473 | 187 | 239 | -425 | 2,789 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -869 | -1,254 | 893 | -2,123 | -303 | 1,557 | 通期 | 526 | -1,316 | 789 | -790 | -396 | 2,787 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 470 | -258 | 58 | 212 | -224 | 3,058 | 通期 | 1,610 | -482 | -277 | 1,129 | -311 | 3,640 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -77 | -347 | -97 | -424 | -154 | 3,123 | 通期 | 856 | -725 | -609 | 131 | -259 | 3,165 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -134 | -266 | 6 | -399 | -196 | 2,773 | 通期 | 658 | -263 | -225 | 395 | -280 | 3,338 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 224 | -528 | -523 | -304 | -204 | 2,509 | 通期 | 1,189 | -763 | -357 | 426 | -390 | 3,407 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 183 | 545 | -412 | 728 | -162 | 3,722 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 3億5757万
- 2018年2月（連） +250.44%
- 12億5307万
- 2019年2月（連） マイ転
- -3億5740万
- 2020年2月（連） プラ転
- 2億3850万
- 2021年2月（連） マイ転
- -7億8987万
- 2022年2月（連） プラ転
- 11億2878万
- 2023年2月（連） -88.42%
- 1億3065万
- 2024年2月（連） +202.55%
- 3億9531万
- 2025年2月（連） +7.83%
- 4億2625万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 6.47%
- 2018年2月（連）
- 5.36%
- 2019年2月（連）
- 4.35%
- 2020年2月（連）
- 4.32%
- 2021年2月（連）
- 3.29%
- 2022年2月（連）
- 9.3%
- 2023年2月（連）
- 4.95%
- 2024年2月（連）
- 3.67%
- 2025年2月（連）
- 6.44%
