市進 HD（4645）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月3日 14:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,293 | 170,390 |
| 減価償却費 | 571,308 | 559,244 |
| 減損損失 | 113,145 | 100,312 |
| のれん償却額 | 81,003 | 89,143 |
| 差入保証金償却額 | 8,779 | 7,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,523 | 4,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,803 | -101,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,302 | -29,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,287 | -18,139 |
| 支払利息 | 132,316 | 120,001 |
| 受取補償金 | -93,693 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 662 | -250,437 |
| 固定資産除却損 | 98,032 | 21,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,726 | 141,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,605 | 15,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,437 | -27,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766 | 4,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,601 | -2,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,817 | -26,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,634 | 48,700 |
| その他 | -31,767 | 49,860 |
| 小計 | 900,864 | 875,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,287 | 18,139 |
| 利息の支払額 | -128,744 | -116,527 |
| 補償金の受取額 | 93,693 | － |
| 法人税等の支払額 | -168,139 | -65,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,961 | 711,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -82,651 | -226,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,290 | 483,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,375 | -385,828 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -124,401 | -116,172 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 2,450 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,546 | -21,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155,729 | -63,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,993 | 97,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109,478 | -143,015 |
| 事業譲受による支出 | -126,513 | － |
| その他 | -74,407 | -77,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,370 | -472,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,566 | -1,342,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 353,736 |
| 配当金の支払額 | -99,301 | -99,522 |
| リース債務の返済による支出 | -162,905 | -168,065 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -6,466 | -6,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,278 | 186,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -433 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651,120 | 424,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,349,390 | 2,788,635 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
