市進 HD（4645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -481,471 | 429,642 |
| 減価償却費 | 278,940 | 269,560 |
| 減損損失 | 21,738 | － |
| のれん償却額 | 45,437 | 50,286 |
| 差入保証金償却額 | 5,321 | 5,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,576 | 499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,559 | 35,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,135 | 21,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,741 | -8,429 |
| 支払利息 | 56,919 | 58,969 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,162 |
| 固定資産除却損 | 23,718 | 6,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154,520 | -24,831 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | -67,329 | -7,256 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 212,797 | 7,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,229 | -163,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,595 | 61,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,639 | 212 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -118,487 | -75,992 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,575 | 110,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,246 | -148,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -129,848 | -140,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,465 | 69,904 |
| その他 | -23,587 | -68,967 |
| 小計 | -626,480 | 494,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,741 | 8,429 |
| 利息の支払額 | -55,163 | -57,528 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 7,945 | 6,468 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -226,487 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,842 | 18,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -868,601 | 470,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -107,031 | -72,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,253 | -191,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,190 | -32,705 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -52,053 | -91,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,510 | -18,808 |
| 長期貸付けによる支出 | -154,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,233 | -34,972 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,199 | 14,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -605,279 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 62,064 |
| その他 | -17,120 | 16,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,473 | -257,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,629,665 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,239 | -522,010 |
| 配当金の支払額 | -84,988 | -80,195 |
| リース債務の返済による支出 | -87,562 | -86,095 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -3,328 | -3,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,546 | 58,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -779 | 671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231,307 | 271,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,786,624 | 3,058,063 |
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