市進 HD（4645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -247,545 | -481,471 |
| 減価償却費 | 273,176 | 278,940 |
| 減損損失 | － | 21,738 |
| のれん償却額 | 43,096 | 45,437 |
| 差入保証金償却額 | 4,149 | 5,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,125 | 4,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,641 | -32,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,050 | 39,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,556 | -12,741 |
| 支払利息 | 61,400 | 56,919 |
| 固定資産除却損 | 21,967 | 23,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67,160 | 154,520 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 212,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,944 | -352,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,815 | 55,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,996 | -23,639 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,129 | -118,487 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,213 | -99,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,272 | -126,246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,593 | -129,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,927 | -57,465 |
| その他 | 57,214 | -82,970 |
| 小計 | -111,671 | -618,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,556 | 12,741 |
| 利息の支払額 | -59,651 | -55,163 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -226,487 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,979 | 18,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,786 | -868,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -130,023 | -107,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,259 | -200,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,491 | -103,190 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -64,791 | -52,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,202 | -2,510 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -154,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,104 | -16,233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,720 | 3,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -605,279 |
| その他 | -4,271 | -17,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,422 | -1,254,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,629,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,207 | -561,239 |
| 自己株式の売却による収入 | 353,736 | － |
| 配当金の支払額 | -99,461 | -84,988 |
| リース債務の返済による支出 | -84,264 | -87,562 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -3,273 | -3,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,529 | 892,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,822 | -1,231,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,919,568 | 1,557,327 |
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