市進 HD（4645）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月25日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,618 | 579,768 |
| 減価償却費 | 536,706 | 496,655 |
| 減損損失 | 128,308 | 40,070 |
| のれん償却額 | 97,182 | 43,994 |
| 差入保証金償却額 | 10,955 | 14,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,256 | 5,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,726 | 16,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,797 | -26,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,812 | -18,654 |
| 支払利息 | 114,776 | 107,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,162 | － |
| 固定資産除却損 | 38,732 | 96,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,365 | 42,136 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | -15,807 | -16,339 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 15,807 | 16,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,293 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -357,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,307 | 52,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,754 | -4,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,754 | -79,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,537 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 57,030 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 236,040 | 237,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,538 | -93,409 |
| その他 | -33,243 | -49,502 |
| 小計 | 1,878,653 | 1,157,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,812 | 18,654 |
| 利息の支払額 | -111,726 | -104,099 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 15,807 | 16,339 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -15,807 | -16,339 |
| 法人税等の支払額 | -170,332 | -216,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,408 | 855,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -138,041 | -6,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,155 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,233 | -307,327 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -133,444 | -83,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,808 | -21,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -182,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,606 | -46,678 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,598 | 20,322 |
| 事業譲受による収入 | 62,064 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54,753 |
| その他 | -47,439 | -42,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,627 | -724,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,403 | -832,609 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109,250 |
| 配当金の支払額 | -80,631 | -101,039 |
| リース債務の返済による支出 | -170,497 | -166,458 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -6,244 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,776 | -609,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,594 | 3,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,599 | -475,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640,224 | 3,164,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
