市進 HD（4645）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月30日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,768 | 598,805 |
| 減価償却費 | 496,655 | 504,052 |
| 減損損失 | 40,070 | 58,668 |
| のれん償却額 | 43,994 | 48,497 |
| 差入保証金償却額 | 14,119 | 6,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,368 | -9,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,062 | -24,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,926 | -281,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,654 | -24,485 |
| 支払利息 | 107,376 | 107,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,363 |
| 固定資産除却損 | 96,213 | 156,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | -78,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,136 | 27,349 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | -16,339 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 16,339 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -357,549 | -77,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,035 | -30,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,790 | 691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,972 | 51,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 57,030 | 25,981 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 237,528 | -104,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,409 | 3,966 |
| その他 | -48,502 | -85,880 |
| 小計 | 1,157,554 | 857,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,654 | 24,485 |
| 利息の支払額 | -104,099 | -103,796 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 16,339 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -16,339 | － |
| 法人税等の支払額 | -216,541 | -120,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,567 | 657,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,996 | 23,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,327 | -255,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,725 | -102,135 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -83,754 | -31,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,767 | -27,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 112,992 |
| 長期貸付けによる支出 | -182,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,678 | -55,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,322 | 61,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54,753 | -54,285 |
| その他 | 33,771 | -4,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,909 | -262,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500,000 | -19,458 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,609 | -1,489,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,250 | -47,520 |
| 配当金の支払額 | -101,039 | -99,647 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,470 |
| リース債務の返済による支出 | -166,458 | -170,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,356 | -225,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,082 | 2,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,616 | 172,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,164,607 | 3,337,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
