営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,772百万円(前年同四半期比88.8%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは133百万円の支出(前年同四半期比174.8%)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益425百万円の計上の他、売上債権及び契約資産の増加額255百万円、退職給付に係る負債の減少額192百万円を計上している点等が挙げられます。

2023/10/13 10:22