有価証券報告書-第40期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,404
預金
普通預金	277,958
定期預金	750,009
別段預金	1,650
計	1,029,618
合計	1,033,022

2)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社市進	87,848
株式会社茨進	38,356
株式会社個学舎	16,309
株式会社ウイングネット	8,041
ジャパンライム株式会社	3,207
株式会社市進綜合研究所	3,046
株式会社市進ケアサービス	2,803
株式会社友進	2,377
株式会社江戸カルチャーセンター	483
株式会社市進アシスト	387
合計	162,861

売掛金はすべてグループ内関係会社に対するものであり、短期間で精算されるものであります。
3)貯蔵品

区分	金額(千円)
郵便切手等	713
収入印紙	55
その他金券等	335
合計	1,103

4)関係会社短期貸付金

区分	金額(千円)
株式会社市進綜合研究所	243,000
株式会社江戸カルチャーセンター	169,100
株式会社市進ケアサービス	69,000
ジャパンライム株式会社	55,000
株式会社市進	40,000
株式会社市進アシスト	14,500
香港市進有限公司	5,000
合計	595,600

② 固定資産
1)関係会社株式

相手先	金額(千円)
株式会社茨進	377,290
ジャパンライム株式会社	296,400
株式会社江戸カルチャーセンター	82,020
株式会社友進	35,708
株式会社市進ケアサービス	25,000
株式会社個学舎	12,500
株式会社市進ウイングネット	10,000
株式会社市進アシスト	10,000
その他	0
株式会社GIビレッジ	70,000
合計	918,919

2)敷金及び保証金

区分		金額(千円)
保証金	教室等	733,269
	その他	12,119
敷金	教室等	1,507,193
	その他	580
合計		2,253,162

負債の部
① 流動負債
1)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	700,000
株式会社友進	772,280
株式会社個学舎	360,000
株式会社茨進	185,606
株式会社市進ウイングネット	130,000
合計	2,147,886

2)1年内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	279,634
株式会社みずほ銀行	105,482
株式会社三井住友銀行	100,122
株式会社三菱東京UFJ銀行	70,272
株式会社足利銀行	45,204
株式会社常陽銀行	39,288
日本政策金融公庫	38,340
株式会社京葉銀行	28,560
株式会社千葉興業銀行	14,448
株式会社筑波銀行	2,476
合計	723,826

② 固定負債
1)長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	1,166,168
株式会社常陽銀行	421,213
株式会社三井住友銀行	296,055
株式会社みずほ銀行	271,629
日本政策金融公庫	271,148
株式会社足利銀行	235,327
株式会社三菱東京UFJ銀行	171,090
株式会社京葉銀行	110,750
株式会社千葉興業銀行	68,696
株式会社茨進	294,113
株式会社友進	14,320
合計	3,320,509

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,085,048
未認識数理計算上の差異	△7,016
未認識過去勤務債務	△28,433
合計	1,049,598