営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が41百万円増加し2億19百万円の支出(前年同期比23.3%増)となりました。主な要因は、売上債権の増減による収入の増加が5億54百万円となったものの、税金等調整前四半期純損失が1億26百万円増加し、仕入債務の増減による支出の増加が1億69百万円、未払金の減少などにより営業活動によるキャッシュ・フローその他の支出の増加2億72百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が3億67百万円増加し3億99百万円の支出(前年同期 32百万の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出の増加1億46百万円、投資有価証券の売却による収入の減少1億68百万円などによるものであります。

2014/11/12 10:36