キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6484万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1150万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2145万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -116 | -637 | -524 | -754 | -761 | 917 | 通期 | 1,084 | -246 | -691 | 839 | -1,221 | 2,344 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 468 | -159 | -920 | 308 | -454 | 1,733 | 通期 | 773 | -525 | -795 | 247 | -873 | 1,795 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -180 | -348 | -688 | -529 | -383 | 576 | 通期 | 688 | -570 | -758 | 118 | -742 | 1,154 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -370 | 33 | -365 | -366 | 822 | 通期 | 1,232 | -459 | -285 | 773 | -598 | 1,642 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -126 | -105 | 102 | -187 | 1,640 | 通期 | -68 | 561 | -437 | 493 | -363 | 1,699 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -32 | -435 | 205 | -467 | -208 | 1,438 | 通期 | 10 | -287 | -17 | -277 | -284 | 1,406 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 812 | -212 | -44 | 601 | -166 | 1,968 | 通期 | 440 | -433 | -242 | 6 | -706 | 1,173 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -54 | -271 | 265 | -96 | 1,171 | 通期 | 526 | 109 | -573 | 635 | -388 | 1,240 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 763 | -267 | 57 | 496 | -126 | 1,787 | 通期 | 754 | -184 | -122 | 569 | -237 | 1,683 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 521 | -212 | 365 | 310 | -221 | 2,359 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億3860万
- 2018年3月（連） -70.51%
- 2億4734万
- 2019年3月（連） -52.33%
- 1億1789万
- 2020年3月（連） +556.06%
- 7億7346万
- 2021年3月（連） -36.3%
- 4億9266万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億7733万
- 2023年3月（連） プラ転
- 611万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 6億3474万
- 2025年3月（連） -10.32%
- 5億6926万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.93%
- 2018年3月（連）
- 3.49%
- 2019年3月（連）
- 2.9%
- 2020年3月（連）
- 5.35%
- 2021年3月（連）
- -0.33%
- 2022年3月（連）
- 0.05%
- 2023年3月（連）
- 2.3%
- 2024年3月（連）
- 2.98%
- 2025年3月（連）
- 4.04%
