プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,300 | -14,525 |
| 減価償却費 | 635,296 | 672,994 |
| 減損損失 | 128,194 | 166,629 |
| のれん償却額 | 49,372 | 49,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,644 | -4,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,400 | -2,232 |
| 支払利息 | 68,032 | 63,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 284,715 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,567 | -20,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,186 | -182,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,208 | 363,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,621 | -181,206 |
| その他 | 107,944 | -63,637 |
| 小計 | 1,166,869 | 848,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,325 | 2,230 |
| 利息の支払額 | -68,670 | -59,835 |
| 法人税等の支払額 | -18,148 | -17,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,375 | 772,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148,318 | -764,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,341 | 185,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,731 | -108,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223,550 | 69,167 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,090,560 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -147,000 | － |
| その他 | -227,177 | 92,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,774 | -525,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,600 | -456,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,130,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,661,738 | -2,579,496 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -110,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 483,540 | 79,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -754,418 | － |
| 配当金の支払額 | -68,066 | -88,271 |
| リース債務の返済による支出 | -277,278 | -284,512 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 380,121 | 794,179 |
| その他 | 670 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,570 | -795,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,926 | -549,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,328 | 1,795,026 |
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