プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -807,963 | -26,300 |
| 減価償却費 | 469,696 | 635,296 |
| 減損損失 | 257,276 | 128,194 |
| のれん償却額 | 29,711 | 49,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -604 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,602 | -9,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,838 | -4,400 |
| 支払利息 | 65,813 | 68,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 390,042 | 284,715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,025 | -61,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,705 | -269,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,263 | -181,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,854 | 445,621 |
| その他 | 155,558 | 107,944 |
| 小計 | 163,949 | 1,166,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,805 | 4,325 |
| 利息の支払額 | -65,159 | -68,670 |
| 法人税等の支払額 | -19,415 | -18,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,180 | 1,084,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,897,110 | -1,148,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,998 | 35,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,637 | -72,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 825 | 223,550 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,090,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -637,000 | -147,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -125,011 | － |
| その他 | -199,111 | -227,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,009,047 | -245,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 206,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,655,000 | 2,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,098,643 | -2,661,738 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -130,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 483,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,045 | -754,418 |
| 配当金の支払額 | -96,666 | -68,066 |
| リース債務の返済による支出 | -192,462 | -277,278 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 744,054 | 380,121 |
| その他 | 1,074 | 670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,939,311 | -690,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,419 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -988,975 | 147,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,196,402 | 2,344,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
