プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 232,736 | -807,963 |
| 減価償却費 | 411,298 | 469,696 |
| 減損損失 | 85,251 | 257,276 |
| のれん償却額 | 5,061 | 29,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | -604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,048 | -6,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,550 | -2,838 |
| 支払利息 | 49,708 | 65,813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78,981 | 390,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,337 | -18,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,334 | -206,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,752 | -302,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,787 | 140,854 |
| その他 | 41,496 | 155,558 |
| 小計 | 699,091 | 163,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,509 | 2,805 |
| 利息の支払額 | -49,671 | -65,159 |
| 法人税等の支払額 | -23,904 | -19,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,025 | 82,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,563 | -1,897,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,462 | 24,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,528 | -176,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,493 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -490,000 | -637,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -125,011 |
| その他 | -127,727 | -198,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,862 | -3,009,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,800 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,655,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,426,623 | -2,098,643 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63,045 |
| 配当金の支払額 | -115,081 | -96,666 |
| リース債務の返済による支出 | -64,378 | -192,462 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 302,556 | 744,054 |
| その他 | － | 1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,993,673 | 1,939,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,816 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,652 | -988,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,185,377 | 2,196,402 |
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