プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,525 | 77,913 |
| 減価償却費 | 672,994 | 737,375 |
| 減損損失 | 166,629 | 185,877 |
| のれん償却額 | 49,765 | 46,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,066 | -2,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,232 | -3,405 |
| 支払利息 | 63,605 | 72,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,499 | -16,555 |
| 受取補償金 | － | -36,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,546 | -149,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363,735 | -359,951 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35,679 | -392,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,206 | 473,682 |
| その他 | -27,957 | 124,142 |
| 小計 | 848,017 | 756,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,230 | 3,404 |
| 利息の支払額 | -59,835 | -70,948 |
| 法人税等の支払額 | -17,649 | -13,218 |
| 補償金の受取額 | － | 27,864 |
| その他 | － | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,762 | 688,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -764,242 | -460,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185,464 | 25,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,512 | -152,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,167 | － |
| その他 | 92,700 | 16,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,420 | -570,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -456,600 | 1,500,002 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,452,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,579,496 | -3,242,006 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -80,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 79,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,701 |
| 配当金の支払額 | -88,271 | -89,686 |
| リース債務の返済による支出 | -284,512 | -434,102 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 794,179 | 162,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,499 | -758,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,144 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,302 | -641,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,795,026 | 1,153,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
