プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,913 | 152,873 |
| 減価償却費 | 737,375 | 740,551 |
| 減損損失 | 185,877 | 155,627 |
| のれん償却額 | 46,839 | 48,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,912 | -18,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,405 | -2,788 |
| 支払利息 | 72,485 | 73,478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,555 | -3,487 |
| 受取補償金 | -36,994 | -34,000 |
| 保険差益 | － | -18,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,799 | 266,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,951 | 246,285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -392,427 | 232,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473,682 | -440,927 |
| その他 | 124,142 | -134,255 |
| 小計 | 756,268 | 1,264,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,404 | 2,779 |
| 利息の支払額 | -70,948 | -76,108 |
| 法人税等の支払額 | -13,218 | -12,773 |
| 補償金の受取額 | 27,864 | 34,000 |
| 保険金の受取額 | － | 19,817 |
| その他 | -15,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,370 | 1,232,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,676 | -379,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,401 | 14,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,142 | -158,008 |
| その他 | 16,943 | 63,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,474 | -458,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,002 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,452,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,242,006 | -1,711,635 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26,701 | -38,870 |
| 配当金の支払額 | -89,686 | -89,213 |
| リース債務の返済による支出 | -434,102 | -496,293 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 162,487 | 51,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,007 | -284,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,169 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,280 | 488,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,153,745 | 1,642,456 |
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