プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -308,145 | -198,758 |
| 減価償却費 | 308,373 | 145,037 |
| 減損損失 | 140,196 | 24,380 |
| のれん償却額 | 25,284 | 19,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,714 | -6,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -870 | -750 |
| 支払利息 | 35,468 | 29,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -117 |
| 助成金収入 | -36,443 | -61,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,515 | 81,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 158,308 | 40,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,984 | -50,857 |
| その他 | 61,375 | -77,280 |
| 小計 | 237,332 | -54,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 750 |
| 利息の支払額 | -35,090 | -28,661 |
| 助成金の受取額 | 36,443 | 61,147 |
| 法人税等の支払額 | -11,593 | -9,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,961 | -31,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,555 | -155,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,778 | 7,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,648 | -52,625 |
| 事業譲受による支出 | － | -314,495 |
| その他 | 56,840 | 80,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,585 | -435,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,730 | -750,694 |
| 配当金の支払額 | -88,699 | -147,775 |
| リース債務の返済による支出 | -193,101 | -96,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,531 | 205,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,155 | -260,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,542 | 1,437,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
