プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,758 | -517,328 |
| 減価償却費 | 145,037 | 127,802 |
| 減損損失 | 24,380 | 35,776 |
| のれん償却額 | 19,665 | 33,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,032 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -2,054 |
| 支払利息 | 29,117 | 28,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | 542 |
| 助成金収入 | -61,147 | -897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,255 | 630,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,498 | 241,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,857 | -66,484 |
| その他 | -77,280 | 333,374 |
| 小計 | -54,989 | 844,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 2,054 |
| 利息の支払額 | -28,661 | -28,905 |
| 助成金の受取額 | 61,147 | 897 |
| 法人税等の支払額 | -9,805 | -6,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,558 | 812,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,790 | -158,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,499 | 10,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,625 | -8,032 |
| 事業譲受による支出 | -314,495 | － |
| その他 | 80,373 | -56,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,038 | -211,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,694 | -733,534 |
| 配当金の支払額 | -147,775 | -121,215 |
| リース債務の返済による支出 | -96,227 | -69,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,303 | -44,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569 | 5,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,724 | 561,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,818 | 1,968,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
