プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -517,328 | -320,562 |
| 減価償却費 | 127,802 | 144,672 |
| 減損損失 | 35,776 | 40,981 |
| のれん償却額 | 33,575 | 24,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,054 | -2,068 |
| 支払利息 | 28,256 | 27,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 542 | -8,485 |
| 助成金収入 | -897 | -82,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,578 | 250,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 241,501 | 204,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,484 | -251,913 |
| その他 | 333,374 | 247,246 |
| 小計 | 844,641 | 267,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,054 | 2,068 |
| 利息の支払額 | -28,905 | -28,003 |
| 助成金の受取額 | 897 | 82,469 |
| 法人税等の支払額 | -6,226 | -5,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,462 | 318,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,045 | -79,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,391 | 45,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,032 | -16,248 |
| その他 | -56,034 | -3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,722 | -54,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,534 | -765,402 |
| 配当金の支払額 | -121,215 | -120,577 |
| リース債務の返済による支出 | -69,420 | -34,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,169 | -270,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,180 | 4,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,750 | -1,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,613 | 1,171,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
