プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -320,562 | -89,719 |
| 減価償却費 | 144,672 | 133,088 |
| 減損損失 | 40,981 | 13,391 |
| のれん償却額 | 24,393 | 15,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,093 | -3,928 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 11,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,068 | -2,756 |
| 支払利息 | 27,533 | 33,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,485 | -15,395 |
| 助成金収入 | -82,469 | -508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,300 | 399,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,391 | 307,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,913 | -75,200 |
| その他 | 247,246 | 75,157 |
| 小計 | 267,928 | 800,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,068 | 2,404 |
| 利息の支払額 | -28,003 | -34,618 |
| 助成金の受取額 | 82,469 | 508 |
| 法人税等の支払額 | -5,694 | -5,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,768 | 763,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,616 | -104,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,039 | 54,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,248 | -21,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84,541 |
| その他 | -3,330 | -110,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,155 | -267,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 58,330 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,402 | -826,408 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -238,580 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 83 |
| 配当金の支払額 | -120,577 | -120,391 |
| リース債務の返済による支出 | -34,838 | -16,378 |
| その他 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,818 | 56,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,905 | -4,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,299 | 547,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171,313 | 1,787,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
