プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,719 | -999 |
| 減価償却費 | 133,088 | 135,403 |
| 減損損失 | 13,391 | 11,016 |
| のれん償却額 | 15,559 | 24,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,928 | － |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 11,115 | 8,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,756 | -5,904 |
| 支払利息 | 33,792 | 50,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,395 | -2,175 |
| 助成金収入 | -508 | -29,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,101 | 573,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 307,251 | 137,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,200 | -578,625 |
| その他 | 75,157 | 226,598 |
| 小計 | 800,948 | 550,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,404 | 5,904 |
| 利息の支払額 | -34,618 | -51,248 |
| 助成金の受取額 | 508 | 29,860 |
| 法人税等の支払額 | -5,987 | -13,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,256 | 521,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,779 | -192,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,258 | 25,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,624 | -29,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84,541 | － |
| その他 | -110,620 | 15,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,306 | -211,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,330 | 91,674 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,408 | -860,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -238,580 | -535 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | － |
| 配当金の支払額 | -120,391 | -121,818 |
| リース債務の返済による支出 | -16,378 | -13,853 |
| その他 | 300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,954 | 364,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,974 | 885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,929 | 675,674 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,787,447 | 2,358,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
