プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -531,498 | -308,145 |
| 減価償却費 | 377,079 | 308,373 |
| 減損損失 | 26,643 | 140,196 |
| のれん償却額 | 24,632 | 25,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,581 | -6,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -870 |
| 支払利息 | 36,491 | 35,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,289 | -31 |
| 受取補償金 | -34,000 | － |
| 助成金収入 | － | -36,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,268 | 294,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 552,033 | 158,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664,097 | -433,984 |
| その他 | -9,608 | 61,375 |
| 小計 | 20,000 | 237,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 868 |
| 利息の支払額 | -37,074 | -35,090 |
| 助成金の受取額 | － | 36,443 |
| 補償金の受取額 | 34,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,773 | -11,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,225 | 227,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,945 | -120,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,326 | 4,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,952 | -66,648 |
| その他 | -7,425 | 56,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,997 | -125,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,002 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,695 | -822,730 |
| 配当金の支払額 | -89,171 | -88,699 |
| リース債務の返済による支出 | -259,621 | -193,101 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,355 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,865 | -104,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,906 | -2,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,456 | 1,640,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
