プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -617,631 | -531,498 |
| 減価償却費 | 361,884 | 377,079 |
| 減損損失 | 49,893 | 26,643 |
| のれん償却額 | 23,271 | 24,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,912 | -4,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -1,075 |
| 支払利息 | 34,550 | 36,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,615 | -2,289 |
| 受取補償金 | － | -34,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,838 | 250,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,812 | 552,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,313 | -664,097 |
| その他 | -369,383 | -9,608 |
| 小計 | -133,016 | 20,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -35,591 | -37,074 |
| 補償金の受取額 | － | 34,000 |
| 法人税等の支払額 | -13,218 | -12,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,416 | 5,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,382 | -266,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,999 | 3,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,140 | -98,952 |
| その他 | 14,067 | -7,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,456 | -369,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179,170 | -250,002 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220,483 | -916,695 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26,701 | － |
| 配当金の支払額 | -89,614 | -89,171 |
| リース債務の返済による支出 | -210,454 | -259,621 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 84,716 | 48,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,366 | 32,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,415 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,218,653 | -331,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,153,745 | 821,838 |
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