プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -724,088 | -617,631 |
| 減価償却費 | 326,318 | 361,884 |
| 減損損失 | 14,730 | 49,893 |
| のれん償却額 | 24,659 | 23,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,066 | -2,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,038 | -1,410 |
| 支払利息 | 31,117 | 34,550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,089 | -12,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,872 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,023 | 534,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321,559 | 32,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,990 | -166,313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,018 | -112,768 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,479 | -104,178 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -39,327 | -40,527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,153 | -50,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,784 | -56,543 |
| その他 | 86,306 | -4,673 |
| 小計 | 513,133 | -133,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,037 | 1,410 |
| 利息の支払額 | -28,801 | -35,591 |
| 法人税等の支払額 | -17,602 | -13,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,766 | -180,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,208 | -312,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,661 | 19,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,341 | -70,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,216 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,848 | 54,486 |
| その他 | -49,621 | -40,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,445 | -348,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,200 | 179,170 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329,950 | -1,220,483 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 79,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,701 |
| 配当金の支払額 | -88,211 | -89,614 |
| リース債務の返済による支出 | -122,631 | -210,454 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 162,853 | 84,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919,540 | -688,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -611,114 | -1,218,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,795,026 | 576,372 |
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