プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,091 | 213,448 |
| 減価償却費 | 272,473 | 276,553 |
| 減損損失 | 60,567 | 99,924 |
| のれん償却額 | 43,589 | 49,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,928 | -4,347 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 19,790 | 17,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,018 | -11,277 |
| 支払利息 | 79,134 | 106,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,293 | -25,190 |
| 助成金収入 | -508 | -36,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,057 | -7,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146,234 | 118,295 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,361 | 285,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,035 | -242,132 |
| その他 | 85,921 | 77,162 |
| 小計 | 834,669 | 917,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,018 | 11,277 |
| 利息の支払額 | -81,398 | -108,013 |
| 法人税等の支払額 | -9,094 | -21,589 |
| 助成金の受取額 | 508 | 36,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,704 | 835,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,530 | -243,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,283 | 104,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,305 | -25,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84,541 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,949 |
| その他 | 36,652 | 140,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,442 | -55,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,926 | 141,674 |
| 長期借入れによる収入 | 1,974,000 | 1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806,454 | -1,848,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -239,742 | -1,020 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | － |
| 配当金の支払額 | -120,445 | -121,728 |
| リース債務の返済による支出 | -30,095 | -34,735 |
| その他 | 300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,428 | -593,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,363 | 2,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,471 | 187,912 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,682,989 | 1,870,902 |
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