プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,776 | 292,091 |
| 減価償却費 | 292,753 | 272,473 |
| 減損損失 | 196,744 | 60,567 |
| のれん償却額 | 46,233 | 43,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,628 | -3,928 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 19,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,110 | -9,018 |
| 支払利息 | 55,271 | 79,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,424 | -21,293 |
| 助成金収入 | -83,388 | -508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,459 | -362,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,349 | 146,234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114,944 | -31,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,567 | 263,035 |
| その他 | 214,450 | 85,921 |
| 小計 | 498,949 | 834,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,110 | 9,018 |
| 利息の支払額 | -55,881 | -81,398 |
| 法人税等の支払額 | -5,694 | -9,094 |
| 助成金の受取額 | 83,388 | 508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,872 | 753,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,078 | -180,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,580 | 97,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,757 | -53,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84,541 |
| その他 | 164,131 | 36,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,877 | -184,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 99,926 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,974,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590,304 | -1,806,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,358 | -239,742 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | 83 |
| 配当金の支払額 | -120,760 | -120,445 |
| リース債務の返済による支出 | -55,073 | -30,095 |
| その他 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,411 | -122,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,566 | -3,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,905 | 443,471 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,239,518 | 1,682,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
