プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -174,881 | 58,776 |
| 減価償却費 | 276,382 | 292,753 |
| 減損損失 | 249,563 | 196,744 |
| のれん償却額 | 67,150 | 46,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,244 | -5,110 |
| 支払利息 | 56,767 | 55,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,042 | -23,424 |
| 助成金収入 | -4,523 | -83,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,551 | 1,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,435 | -285,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149,111 | 175,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -79,038 | 114,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,516 | -247,567 |
| その他 | -78,875 | 214,450 |
| 小計 | 491,650 | 498,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,244 | 5,110 |
| 利息の支払額 | -57,665 | -55,881 |
| 法人税等の支払額 | -6,226 | -5,694 |
| 助成金の受取額 | 4,523 | 83,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,527 | 525,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,460 | -146,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,669 | 138,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,138 | -47,757 |
| その他 | 132,518 | 164,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,411 | 108,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,528,751 | -1,590,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,911 | -7,358 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 85 |
| 配当金の支払額 | -121,270 | -120,760 |
| リース債務の返済による支出 | -128,892 | -55,073 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 83,705 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,120 | -573,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,120 | 5,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,884 | 66,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,613 | 1,239,518 |
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