プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,584 | 122,275 |
| 減価償却費 | 570,564 | 288,936 |
| 減損損失 | 517,719 | 127,370 |
| のれん償却額 | 31,040 | 53,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,652 | -19,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,326 | -4,151 |
| 支払利息 | 70,312 | 58,631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,771 | -620 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -847,190 | -26,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,744 | 115,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -606,892 | -235,805 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,266 | -234,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,423 | 61,458 |
| その他 | -139,012 | -311,176 |
| 小計 | -26,678 | -4,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,326 | 4,151 |
| 利息の支払額 | -71,179 | -58,665 |
| 法人税等の支払額 | -11,593 | -9,805 |
| 助成金の受取額 | 39,000 | 78,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,123 | 9,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,047 | -208,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,072 | 93,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,712 | -101,683 |
| 事業譲渡による収入 | 875,300 | 198,112 |
| 事業譲受による支出 | － | -314,495 |
| その他 | 78,170 | 46,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560,784 | -287,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,523,645 | -1,541,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,300 | -75,019 |
| 配当金の支払額 | -88,732 | -147,852 |
| リース債務の返済による支出 | -347,896 | -173,587 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 20,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,574 | -17,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,086 | -292,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,542 | 1,406,497 |
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