大成（4649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,251 | 337,339 |
| 減価償却費 | 136,798 | 130,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,595 | -8,268 |
| 減損損失 | 208 | 969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,713 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,033 | -2,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,704 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 31,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | 18,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,830 | 7,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,440 | 44,944 |
| 支払利息 | 3,683 | 2,266 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -13,930 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -655 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,435 | 6,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,009 | -13,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,181 | -1,933 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 17,844 | 381 |
| 退職積立資産の増減額（△は増加） | -64,990 | -58,143 |
| 保険積立資産の増減額（△は増加） | 132,625 | 3,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,419 | -61,856 |
| その他 | 21,979 | -120,206 |
| 小計 | 333,351 | 317,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,217 | 69,331 |
| 利息の支払額 | -3,683 | -2,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150,424 | -84,040 |
| その他営業外損益の受取額又は支払額（△は支払） | 51,589 | 20,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,050 | 320,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 39,069 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,152 | -155,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525 | 18,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,282 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -588,566 | -465,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,668 | 92,178 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 380,281 | 135,382 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -10,414 |
| その他 | 362 | -9,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,093 | -145,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 972,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -972,000 | -2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,920 | -39,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -40 |
| 配当金の支払額 | -100,834 | -100,741 |
| その他 | -2,168 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,944 | -142,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,012 | 32,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558,426 | 1,590,901 |
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