キャッシュ・フローの状況
2021年5月14日 15:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -314 | -46 | -110 | -100 | 1,467 | 通期 | 507 | -400 | -213 | 107 | -228 | 1,517 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 47 | 351 | -41 | 398 | -160 | 1,875 | 通期 | 287 | -33 | -213 | 254 | -304 | 1,558 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 46 | -183 | -16 | -137 | -116 | 1,405 | 通期 | 321 | -146 | -143 | 175 | -156 | 1,591 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -115 | -18 | 18 | -256 | 1,654 | 通期 | 430 | -287 | 117 | 143 | -295 | 1,915 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -291 | -184 | 128 | -475 | -364 | 1,567 | 通期 | 224 | -551 | -5 | -327 | -584 | 1,580 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -106 | -316 | 182 | -422 | -315 | 1,333 | 通期 | 801 | -441 | 669 | 360 | -591 | 2,570 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -1,180 | 52 | -880 | -401 | 1,742 | 通期 | 633 | -1,061 | -14 | -428 | -502 | 2,125 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -322 | -128 | -187 | -194 | 1,815 | 通期 | 746 | -529 | -123 | 217 | -477 | 2,221 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -154 | -147 | 137 | -300 | -194 | 2,054 | 通期 | 562 | -874 | 438 | -311 | -254 | 2,350 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -37 | -238 | 308 | -275 | -114 | 2,376 | 通期 | 773 | -231 | 128 | 542 | -408 | 3,014 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 1億666万
- 2013年3月（連） +138.09%
- 2億5395万
- 2014年3月（連） -30.94%
- 1億7537万
- 2015年3月（連） -18.57%
- 1億4280万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億2702万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億6010万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億2819万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億1749万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億1135万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億4200万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 3.01%
- 2013年3月（連）
- 1.65%
- 2014年3月（連）
- 1.75%
- 2015年3月（連）
- 2.25%
- 2016年3月（連）
- 1.1%
- 2017年3月（連）
- 3.65%
- 2018年3月（連）
- 2.65%
- 2019年3月（連）
- 2.95%
- 2020年3月（連）
- 2.12%
- 2021年3月（連）
- 3.13%