大成（4649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,272 | 333,536 |
| 減価償却費 | 282,529 | 291,398 |
| のれん償却額 | 92,387 | 106,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,908 | -15,992 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,240 | 14,320 |
| 減損損失 | 68,016 | 1,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -588 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,692 | 4,309 |
| 為替差損益（△は益） | -2,786 | 840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,757 | -6,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,022 | 5,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,591 | 84,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,060 | 147,452 |
| 支払利息 | 5,117 | 7,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -359 | -172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,992 | 3,873 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -5,303 |
| 投資有価証券売却益 | -6,032 | -2,101 |
| 投資有価証券売却損 | 5,087 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 13,798 | 3,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,139 | 26,681 |
| 退職積立資産の増減額（△は増加） | 80,084 | 9,902 |
| 保険積立資産の増減額（△は増加） | 2,365 | 2,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,557 | -63,920 |
| その他 | -85,909 | -212,967 |
| 小計 | 788,315 | 735,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,557 | 72,215 |
| 利息の支払額 | -5,117 | -8,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,159 | -254,165 |
| その他営業外損益の受取額又は支払額（△は支払） | 59,837 | 17,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,432 | 562,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,396 | -254,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,444 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,534 | -27,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375,591 | -164,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,339 | 18,042 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 223,498 | 143,981 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 18,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -589,053 |
| その他 | -6,695 | -18,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,935 | -873,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -614,000 | -1,346,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,820 | -240,908 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,530 | -8,401 |
| 配当金の支払額 | -100,537 | -126,458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,779 | -14,896 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23,247 |
| その他 | -1,648 | -2,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,315 | 437,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,240 | 2,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,422 | 129,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,277 | 2,350,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
