大成（4649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,208 | 444,630 |
| 減価償却費 | 219,283 | 266,182 |
| のれん償却額 | 9,849 | 73,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,274 | -7,529 |
| 減損損失 | 1,196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -22,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 701 | 9,896 |
| 為替差損益（△は益） | 39,745 | 2,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,181 | -39,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,671 | -13,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,573 | -247,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,685 | 97,102 |
| 支払利息 | 3,254 | 5,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,554 | -20,835 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,894 | 12,987 |
| 投資有価証券売却益 | -1,161 | -8,932 |
| 投資有価証券売却損 | 10 | 332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,819 | 4,240 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -3,968 | -35,820 |
| 退職積立資産の増減額（△は増加） | 258,704 | -9,646 |
| 保険積立資産の増減額（△は増加） | 2,450 | 65,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,697 | -60,275 |
| その他 | 65,249 | 243,261 |
| 小計 | 877,337 | 757,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,686 | 70,275 |
| 利息の支払額 | -3,254 | -5,147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184,776 | -216,229 |
| その他営業外損益の受取額又は支払額（△は支払） | 44,881 | 25,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,875 | 632,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 75,000 | 518 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,055 | -477,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,682 | 36,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,756 | -24,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255,934 | -495,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,150 | 128,379 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 220,927 | 445,092 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,800 | -12,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -706,179 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 56,900 |
| その他 | -27,956 | -11,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,770 | -1,060,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -640,000 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,996 | -163,336 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,530 | -7,530 |
| 配当金の支払額 | -101,130 | -100,718 |
| その他 | -2,124 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,219 | -13,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,783 | -3,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990,540 | -445,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,570,249 | 2,124,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
