大成（4649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,313 | 222,076 |
| 減価償却費 | 128,454 | 139,363 |
| のれん償却額 | 46,221 | 40,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,619 | -7,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,023 | 7,474 |
| 為替差損益（△は益） | -5,204 | 3,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,245 | 8,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,510 | -3,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,379 | -89,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,276 | -25,333 |
| 支払利息 | 2,673 | 2,555 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,220 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | -6,012 | -174 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 5,635 | 3,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 950 | -2,872 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -5,303 |
| 退職積立資産の増減額(△は増加) | -6,028 | 11,170 |
| 保険積立資産の増減額(△は増加) | 1,541 | 1,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,482 | -34,794 |
| その他 | -127,292 | -328,875 |
| 小計 | 159,368 | -57,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,482 | 44,832 |
| 利息の支払額 | -2,673 | -2,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,340 | -150,765 |
| その他の営業外損益の受取額又は支払額（△は支払） | 25,482 | 11,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,320 | -153,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,363 | -192,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,195 | -1,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,412 | -32,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,933 | 10,487 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 74,364 | 63,981 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 18,881 |
| その他 | -3,400 | -13,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,045 | -146,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 401,125 |
| 短期借入金の返済による支出 | -286,000 | -246,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,408 | -98,076 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,765 | -3,765 |
| 配当金の支払額 | -50,050 | -74,789 |
| その他 | -549 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,773 | 137,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,107 | -3,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,390 | -166,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,277 | 2,054,352 |
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