大成（4649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,886 | 153,720 |
| 減価償却費 | 62,900 | 80,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,196 | -4,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | -1,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,131 | -30,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,930 | 10,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,908 | 84,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,468 | -128,286 |
| 支払利息 | 853 | 1,490 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,039 | -5,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3,524 | 6,934 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -61,452 | -59,920 |
| 退職積立資産の増減額(△は増加) | -33,489 | -9,324 |
| 保険積立資産の増減額(△は増加) | 955 | 44,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,200 | -45,390 |
| その他 | 252,773 | -480,365 |
| 小計 | 193,555 | -382,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,396 | 54,202 |
| 利息の支払額 | -853 | -1,490 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118,221 | 34,454 |
| その他の営業外損益の受取額又は支払額（△は支払） | 14,528 | 3,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,405 | -291,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -25,291 | -28,869 |
| 有価証券の売却による収入 | 613 | 28,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,313 | -357,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -6,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,020 | -2,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,226 | 64,351 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 144,535 | 130,000 |
| その他 | -8,262 | -11,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,813 | -184,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -492,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -27,498 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 327,986 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -281,751 |
| 配当金の支払額 | -50,375 | -50,151 |
| その他 | -1,062 | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,437 | 127,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845 | -347,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,039 | 1,566,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,983 | － |
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