大成（4649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,464 | 209,620 |
| 減価償却費 | 65,472 | 64,429 |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,848 | -5,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,338 | -10,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,677 | 8,682 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 5,950 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,383 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 719 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 17,844 | － |
| 退職積立資産の増減額(△は増加) | -31,317 | -31,317 |
| 保険積立資産の増減額(△は増加) | 130,164 | 2,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,968 | -35,163 |
| 支払利息 | 2,134 | 1,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,577 | -2,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,022 | 63,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,086 | -75,828 |
| その他 | -28,151 | -141,645 |
| 小計 | 80,871 | 33,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,626 | 42,749 |
| 利息の支払額 | -2,134 | -1,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,095 | -37,738 |
| その他の営業外損益の受取額又は支払額（△は支払） | 20,368 | 8,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,636 | 45,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,959 | -2,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,516 | -113,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,146 | -411,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,323 | 91,039 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -10,414 |
| その他 | -5,425 | -4,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 351,275 | -183,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 580,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -514,000 | -1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,960 | -24,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -50,474 | -50,335 |
| その他 | -1,084 | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,519 | -16,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,392 | -153,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,414 | 1,874,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,874,806 | 1,404,574 |
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