大成（4649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,042 | 179,972 |
| 減価償却費 | 134,138 | 171,794 |
| のれん償却額 | － | 5,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,671 | -10,600 |
| 減損損失 | 4,624 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,085 | 202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,136 | 4,799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,254 | 57,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,715 | 20,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,148 | -139,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,315 | 34,780 |
| 支払利息 | 1,885 | 3,037 |
| ゴルフ会員権評価損 | 150 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -457 | -2,657 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 669 | 2,451 |
| 投資有価証券売却益 | -20,443 | -6,906 |
| 投資有価証券売却損 | 3,404 | 7,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,824 | 7,072 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -181,125 | -74,762 |
| 退職積立資産の増減額（△は増加） | -58,820 | -29,039 |
| 保険積立資産の増減額（△は増加） | 5,613 | 199,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,564 | -65,719 |
| その他 | 441,943 | -248,053 |
| 小計 | 520,062 | 118,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,404 | 74,875 |
| 利息の支払額 | -1,885 | -3,037 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196,284 | 16,627 |
| その他営業外損益の受取額又は支払額（△は支払） | 9,827 | 16,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,125 | 223,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -25,292 | -28,869 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,292 | 28,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -45,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,455 | -571,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,033 | 19,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,632 | -12,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -796,666 | -115,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,339 | 114,855 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 555,543 | 153,054 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -107,791 |
| その他 | -15,678 | -35,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,317 | -550,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,392,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,392,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -44,996 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -285,516 |
| 配当金の支払額 | -100,862 | -100,204 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 327,986 |
| その他 | -2,124 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,013 | -4,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,821 | -334,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,983 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,914,706 | 1,579,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
