大成（4649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,702 | 181,994 |
| 減価償却費 | 49,789 | 55,702 |
| ゴルフ会員権評価損 | 950 | 2,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | 486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,019 | -7,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | -20,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,193 | -5,412 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 29,170 | 14,566 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 226 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,372 | -1,052 |
| 投資有価証券受贈益 | -26,527 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,802 | － |
| 退職積立資産の増減額(△は増加) | 867 | -33,924 |
| 保険積立資産の増減額(△は増加) | -22,038 | 2,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,250 | -27,269 |
| 支払利息 | 3,541 | 3,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,546 | -4,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,754 | -49,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,559 | 26,794 |
| その他 | 21,744 | 46,817 |
| 小計 | 18,910 | 185,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,730 | 35,349 |
| 利息の支払額 | -3,541 | -3,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180,980 | -10,370 |
| その他の営業外損益の受取額又は支払額（△は支払） | 22,059 | -3,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,821 | 203,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,311 | -95,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,854 | -201,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,677 | 12,071 |
| 子会社株式の取得による支出 | -44,341 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,200 | － |
| その他 | -34,346 | -24,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,976 | -313,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 860,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -408,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,960 | -54,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,447 | － |
| 配当金の支払額 | -50,857 | -50,347 |
| その他 | － | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,734 | -46,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,062 | -156,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756,811 | 1,553,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,553,749 | 1,466,928 |
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