ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 663,501 | 971,406 |
| レンタル原価 | 387,135 | 379,737 |
| 減価償却費 | 1,050,779 | 998,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -246 | 28,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,136 | -52,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,385 | -2,903 |
| 支払利息 | 17,710 | 9,534 |
| 為替差損益（△は益） | 144,851 | -43,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,057 | 124,081 |
| 固定資産売却益 | -56,225 | -6,469 |
| 固定資産売却損 | 9,764 | － |
| 固定資産除却損 | 4,455 | 1,272 |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 91,304 | － |
| 関係会社整理損 | 24,553 | － |
| 投資損失引当金繰入額 | － | 23,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,123 | 8,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,668 | -22,885 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -73,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,898 | -86,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,406 | -18,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,233 | 72,891 |
| その他 | 71,064 | -90,422 |
| 小計 | 2,544,072 | 2,219,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,385 | 2,903 |
| 利息の支払額 | -16,537 | -8,861 |
| 法人税等の支払額 | -831,970 | -385,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,950 | 1,828,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,128 | -368,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,903 | 71,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390,549 | -32,958 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 54,916 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,922 | -84,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -209 | -274 |
| レンタル資産の取得による支出 | -431,900 | -166,872 |
| 貸付けによる支出 | -197,216 | -33,972 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,172 | 68,269 |
| 事業譲受による支出 | -840,973 | -489,552 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,596 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | － | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,221,908 | -1,001,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 492,744 |
| 短期借入金の返済による支出 | -285,325 | -666,969 |
| 株式の発行による収入 | 3,906 | － |
| 配当金の支払額 | -198,460 | -201,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,879 | -375,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,824 | -4,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,661 | 446,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,829,524 | 1,098,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,098,862 | 1,545,044 |
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