キャッシュ・フローの状況
2023年1月19日 13:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億
第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億8283万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億857万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億4698万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 832 | -1,113 | 67 | -281 | -328 | 2,296 | 通期 | 1,862 | -1,919 | 222 | -57 | -1,029 | 2,703 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 878 | -1,332 | 294 | -453 | -653 | 2,582 | 通期 | 2,062 | -2,664 | 360 | -602 | -1,364 | 2,558 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,388 | -1,312 | 269 | 76 | -887 | 2,896 | 通期 | 2,998 | -2,896 | 553 | 102 | -1,797 | 3,156 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,435 | -1,111 | -449 | 324 | -786 | 2,972 | 通期 | 2,926 | -2,367 | -681 | 559 | -1,771 | 3,032 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,327 | -2,721 | 1,179 | -1,395 | -1,165 | 2,818 | 通期 | 3,300 | -3,864 | 961 | -564 | -2,299 | 3,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,371 | -2,293 | 406 | -922 | -1,251 | 2,915 | 通期 | 3,523 | -4,946 | 1,339 | -1,423 | -6,429 | 3,338 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,696 | -2,583 | 193 | -887 | -1,829 | 2,628 | 通期 | 3,974 | -5,067 | 291 | -1,093 | -4,228 | 2,523 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 598 | -887 | 1,247 | -289 | -792 | 3,454 | 通期 | 2,417 | -1,262 | 738 | 1,155 | -2,954 | 4,480 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,654 | -907 | -218 | 746 | -884 | 5,033 | 通期 | 3,600 | -2,054 | -1,228 | 1,546 | -1,408 | 5,001 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,347 | -1,109 | -1,583 | 1,238 | -1,087 | 5,035 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -5697万
- 2015年3月（連） -957.03%
- -6億224万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億207万
- 2017年3月（連） +447.55%
- 5億5890万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億6427万
- 2019年3月（連） -152.21%
- -14億2317万
- 2020年3月（連）
- -10億9306万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億5510万
- 2022年3月（連） +33.86%
- 15億4626万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.72%
- 2015年3月（連）
- 9.5%
- 2016年3月（連）
- 11.8%
- 2017年3月（連）
- 11.23%
- 2018年3月（連）
- 11.06%
- 2019年3月（連）
- 10.57%
- 2020年3月（連）
- 10.94%
- 2021年3月（連）
- 10.36%
- 2022年3月（連）
- 12.42%